Noções básicas de negociação de ações Fundamentos da negociação de ações O que é negociação de ações O termo negociação de ações e negociação de ações são algumas vezes usados de forma sinônima no entanto, existem algumas pequenas diferenças entre os dois. Comece com a definição básica de negociação de ações é essencialmente a compra ou venda de ações da empresa através de uma das principais bolsas de valores, assim como a negociação de ações é. Um comércio de capital pode ser colocado pelo proprietário das ações, por meio de uma conta de corretagem, ou através de um agente ou corretor novamente, semelhante à negociação de ações. A principal diferença entre negociação de ações e negociação de ações está em suas opções de investimento e empresas de gestão. As empresas de comércio de ações se especializam em oferecer pesquisas de mercado detalhadas, experiência comercial, sistemas comerciais exclusivos (mesmo algorítmicos) e ter acesso direto ao piso para melhores execuções. Essas empresas de comércio de ações predominantemente existem sob a forma de fundos de hedge e são configuradas para negociar dentro de um banco de investimento maior, como Morgan Stanley, Goldman, Sachs, JPMorgan e Bank of America para citar alguns. Hedge Funds Hedge funds têm mais margem de manobra em suas atividades de investimento e geralmente são muito mais ativos do que os fundos de investimento tradicionais que acreditam na abordagem de compra e retenção a longo prazo, porém isso tende a ser uma espada de dois gumes. Houve muitos casos em que os fundos de hedge superaram significativamente os fundos de investimento e, na verdade, lucraram generosamente durante os mercados em baixa. Por outro lado, eles correm riscos e esses riscos podem eliminar uma grande parte do seu capital se o gerente de hedge funds passar por um feitiço seco. Os fundos Hedge permitem que um gestor de fundos com a flexibilidade de investir em qualquer tipo de classe de ativos que eles escolham, desde que se enquadre dentro de sua estratégia de negociação ou plano, isso pode incluir negociação de ações, negociação de ações, negociação de títulos, negociação de opções de equivalência patrimonial. Ou mesmo troca de moeda estrangeira. Private Equity Trading Firms Houve uma inundação de private equity day trading empresas que chegaram ao mercado, também conhecido como empresas de suporte. Essas empresas aumentam seu capital, permitindo que os comerciantes de sucesso tenham acesso ao capital das empresas. Em muitos casos, essas empresas comerciais de ações planejarão sua própria fórmula para o sucesso e exigem que cada comerciante use esta fórmula. Outros permitirão que seus comerciantes tenham reinado livre para usar qualquer estratégia que eles escolherem, desde que permaneçam consistentemente rentáveis. Em sua maior parte, as empresas comerciais de private equity usam análise técnica e sua capacidade de rastrear o fluxo de dinheiro para aproveitar as oportunidades de negociação de curto prazo nos mercados. Onde posso negociar ações No passado, os comerciantes de ações conduziram negócios pessoalmente. De volta ao dia, você, como investidor, chamaria seu pedido para sua corretora, momento em que a ordem passaria para o piso de negociação. Todos nos lembramos de ver fotos de homens gritando um ao outro para preencher ordens enquanto seguravam pequenos lençóis de papel nas mãos. Havia grandes quadros negros com pessoas deslizando para cima e para baixo na escada atualizando os preços com giz. Bem, é desnecessário dizer que avançamos um pouco nos quadros. Hoje, a negociação é automatizada e completamente eletrônica. Muitas bolsas de valores já não possuem poços e usam supercomputação para preencher ordens. Os comerciantes podem comprar ações remotamente usando seu computador ou telefone inteligente. Isso ocorre através de plataformas de negociação fáceis de usar, onde os comerciantes de ações têm acesso a gráficos de vida real e capacidades de execução de mercado, como boletim comercial. Agora, você pode comprar ou vender ações com um simples clique do mouse ou empurrar um dedo usando seu tablet. A única coisa que o impede de colocar um comércio está abrindo uma conta de corretagem online. Ah, como as coisas mudaram Agora que cobrimos a negociação de ações, vamos cavar na negociação de ações, que é que a pessoa comum provavelmente conduzirá sua atividade de negociação. Negociação de ações Se você acha que você começará a ganhar dinheiro em um flash depois de abrir uma conta de negociação, você está absolutamente errado. Negociação de ações é tudo sobre ter as chances do seu lado. Ao negociar, 100 sucesso é um conto de fadas. Para ser bem sucedido na negociação de ações, você deve ser detalhado e ter um sistema metódico para interpretar o comportamento do mercado. Se sua análise for sólida e você é um comerciante disciplinado, você só pode ter uma chance para este o maior de todos os jogos. Agora, gostaria de apresentar-lhe os dois tipos de análise que todos os comerciantes de ações devem estar cientes antes de investir um centavo no mercado. Análise Fundamental A análise fundamental cobre todos os aspectos financeiros de uma empresa que são disponibilizados ao público sob a forma de relatórios trimestrais e declarações anuais. Fontes de informação adicionais incluem a qualidade da equipe de gerenciamento executivo, eventos de notícias e dados econômicos gerais que podem afetar o desempenho da empresa. Em outras palavras, você deve estar ciente dos eventos micro e macro que podem afetar a linha de fundo da empresa. Vou dar-lhe um exemplo com um banco búlgaro. Seus clientes foram falsamente informados de que o banco está em mau desempenho e que a empresa está à beira da falência. Como resultado desta desinformação, houve inúmeros levantamentos de depósito desse banco. Isso levou à falta de capital operacional e os ursos foram capazes de executar o preço das ações para baixo. A incapacidade de garantir o financiamento devido ao risco de mercado percebido levou ao banco a declarar falência. As notícias podem ser um poderoso motor de mercado, portanto, você deve estar sempre informado sobre o que está acontecendo se você decidir usar a análise fundamental como seu método para interpretar o desempenho do mercado. Análise técnica Deixe-me ser claro, a análise técnica é o meu método preferido para tornar as decisões de investimento em branco. A análise técnica de uma segurança envolve um exame detalhado do preço das ações em um gráfico. Se você leu alguns dos nossos materiais anteriores, você sabe que os movimentos de preços não representam o que os comerciantes pensam, mas o que eles estão dispostos a pagar. Se houver mais compradores do que vendedores, o preço aumentará. Se houver mais pessoas procurando sair de um comércio, o preço cairá como uma pedra. Abaixo estão apenas alguns itens que a análise técnica fornece: 1. Suporte e resistência As áreas onde os compradores estão dispostos a intervir são chamados de suporte. As áreas onde os vendedores procuram sair ou adicionar a posições curtas são chamadas de resistência. 2. Linhas de tendências Quando o preço aumenta, podemos seguir muito frequentemente o movimento com uma linha reta. Esta linha é chamada de linha de tendência. Quando a linha de tendência é inclinada, temos uma tendência de alta. Quando a linha de tendência está em declínio, temos uma linha de tendência de baixa. Linhas de tendências são um ótimo método para adicionar a posições existentes que estão indo na direção da tendência primária. Acima é um exemplo de uma linha de tendência de baixa. Observe como a linha é testada um total de 9 vezes à medida que o estoque continua mais baixo. Para a maior parte, você quer negociar na direção da tendência primária, especialmente se você é um pouco novo no mercado, lembre-se de que a tendência é seu amigo. 3. Indicadores Os indicadores técnicos são usados para avaliar a ação de preços de forma repetível. Desta forma, você pode usar esses indicadores para confirmar as condições do mercado, tais como condições de sobrecompra e sobrevenda. Existem dois tipos de indicadores de negociação de ações: Indicadores principais: são as ferramentas, que nos dão um sinal comercial antes do evento realmente ocorrer. Beneficie a entrada antecipada em negociações Negativos muitos sinais falsos Indicadores de atraso: são as ferramentas, que lhe dão um sinal de confirmação após o evento já ter começado. Postagem posterior negativa em negócios Beneficie relativamente menos sinais falsos Principais indicadores de atraso: média móvel, MACD Construindo sua estratégia de negociação de ações Como você agora está familiarizado com os dois tipos de análise de estoque, você deve desenvolver sua estratégia de negociação. Vou dar-lhe algumas dicas de negociação de ações, o que o ajudará a encontrar seu lugar nos mercados. 1. Criar um portfólio Você simplesmente não pode seguir todas as ações no mercado. Se você é um iniciante, aconselharei você a escolher cinco ações do mesmo setor, para que você também se familiarize com sua indústria. Desta forma, você se concentrará em um lugar em vez de comercializar cega todos os mercados. 2. Faça uma lista de eventos Quando os mercados fecham na sexta-feira você tem um fim de semana inteiro para se preparar para a próxima semana. Liste os próximos eventos de notícias para suas cinco ações. Desta forma, você saberá o que esperar dos títulos que você troca e quais eventos podem afetar suas posições. 3. Planeje sua gestão de dinheiro A maioria das agências de corretagem jogará dinheiro com você na forma de alavancagem, mas resista ao impulso. Como iniciante, tente não arriscar mais de 1 de seu dinheiro total em qualquer comércio. Isso significa que com 10 mil você deve arriscar 100 pelo comércio. Você deve decidir o quanto de seu poder de compra para investir em cada um dos seus negócios. Eu acredito que, para um comerciante iniciante, 10 de seu poder de compra são um ótimo investimento. No entanto, lembre-se de sair de suas negociações perdedoras com um máximo de 1 perda de seu dinheiro. 4. Escolha dois indicadores de negociação Teste uma série de indicadores para descobrir como o que se adequa à sua negociação precisa o melhor. Você vai querer escolher indicadores que ajudem a validar sinais, mas servem a diferentes funções. Por exemplo, você pode usar um oscilador com um indicador gráfico para confirmar a ação do preço. Se você usasse dois osciladores, ambos dirão o mesmo, apenas de maneiras diferentes. 5. Sempre use um stop loss ordergth4gt As plataformas de negociação permitem que você escolha níveis específicos onde você vai sair perdendo trocas. Esse recurso é chamado de stop loss. Discutimos isso com um valor de 10 000 pontos, não devemos arriscar mais de 100 por comércio (1). Embora você esteja protegido com uma parada, nem sempre deixe seu disparador parar. Lembre-se, o objetivo é se afastar com o dinheiro no bolso. Se você vê o preço se mudar contra você, simplesmente saia do comércio com uma pequena perda. A 1 parada é para proteção contra movimentos de preços muito rápidos e voláteis, e não um programa de direito para outros comerciantes. Como voltar Testar uma estratégia de negociação Hoje você pode realmente testar sua estratégia sem arriscar dinheiro. Você simplesmente precisa de uma plataforma de negociação que reproduza dados de mercado reais para que você teste todos os itens que descrevemos neste artigo. A melhor plataforma para testar sua estratégia é Tradingsim Veja a imagem abaixo: Esta é uma captura de tela da plataforma Tradingsim com um gráfico da Apple Inc.. Incluí dois indicadores que são o MACD e a média móvel simples de 20 períodos (linha azul). Nos retângulos vermelhos, você vê a variedade de ferramentas que a plataforma oferece. Você tem uma série de ferramentas de desenho. Incluindo níveis de Fibonacci e padrões harmônicos. Além disso, você possui um enorme conjunto de ferramentas de negociação à sua disposição. A barra lateral direita na imagem é o painel de pedidos. Basta inserir a quantidade para o número de partes que deseja trocar. Você pode então comprar ou curtir o estoque. É literalmente tão simples. Você também pode ajustar o saldo de sua conta para todos vocês lá fora, que desejam ver o que parece comercializar com um milhão de dólares. O retângulo azul mostra o painel de controle do gráfico. Os controles de reprodução são muito semelhantes aos que você pode ver no YouTube ou no seu DVR doméstico. Isso permite que você faça o teste de volta para um nível mais granular que não esteja presente em outras plataformas de negociação. O gráfico acima mostra um longo comércio bem sucedido. Temos o preço que rompe o SMA de 20 períodos e um cruzamento MACD de alta. Observe como você pode ver o número de ações compradas e o ganho total na posição. Você, meu amigo, pode colocar centenas ou milhares de negócios assim como para aprimorar suas habilidades antes de investir no mercado. Conclusão Em suma, podemos dizer que a negociação de ações pode ser vista como um nicho dentro da arena de estoque geral. Está voltado para indivíduos mais agressivos, gerentes de dinheiro e investidores, que desenvolveram sólidas estratégias comerciais ou quer investir nelas. Essas estratégias são geralmente muito intrincadas no design e uma deve fazer sua diligência antes de considerar investir nelas. Normalmente, existem montantes mínimos de investimento muito pesados e modelos de grande participação nos lucros que podem levar até 40 de seus lucros. Embora possa ser arriscado e parecer caro, as recompensas também podem ser proporcionais se você encontrar o gerente de dinheiro certo. Empresas publicadas relacionadas com PostFor, Bloomberg AIM oferece soluções globais e multi-ativos para gerenciamento de portfólio, negociação, conformidade e operações. O AIM é usado por mais de 14 mil profissionais em quase 90 países em mais de 700 empresas clientes, incluindo alguns dos maiores gerentes de ativos, hedge funds, companhias de seguros, fundos de pensão e agências governamentais. Nosso objetivo é oferecer a tecnologia de gerenciamento de ativos mais escalável no mercado que permita aos clientes da AIM expandir os ativos em investimentos existentes e expandir rapidamente para novas classes de ativos, mercados ou estilos de investimento sem interrupção. O Bloomberg Fixed Income Trading (FIT) está transformando o mercado de derivativos com a primeira plataforma de negociação mista para negociação de swap OTC e ALLQ Derivatives. A plataforma permite que os investidores do lado da compra avaliem preços indicativos e executem diretamente com revendedores no serviço Bloomberg Professional. O que torna a ALLQ Platform única é a sua capacidade de fornecer uma visão completa da liquidez do revendedor e detalhes de várias moedas sobre swaps de taxas de juros (IRS) e CDS. Cash Equity O que é Cash Equity O patrimônio líquido é um termo imobiliário que se refere ao valor Do valor da casa maior do que o saldo da hipoteca, é a parcela em dinheiro do saldo patrimonial. Um grande pagamento inicial. Por exemplo, pode criar equidade de caixa. Também se refere a estoque comum. E o mercado de ações no mercado envolve grandes instituições que comercializam no mercado de ações com capital firme e comércio em nome dos clientes. BREAKING DOWN Cash Equity Suponha que um proprietário compre uma casa de 100.000 com 20 para baixo e a casa vale 130.000. Nesse caso, o proprietário possui 20 mil em equivalência patrimonial na propriedade e 30 mil em equivalência patrimonial. A posição de equivalência patrimonial dos proprietários aumenta mensalmente, uma vez que uma parcela do pagamento mensal da hipoteca paga o principal emprestado. A equidade do mercado, no entanto, pode mudar a qualquer momento porque os mercados imobiliários e as condições econômicas mais amplas flutuam. Como os mercados de negociação de capital de caixa funcionam, o patrimônio líquido também se refere a grandes instituições financeiras que negociam ações ou títulos de capital em grandes bolsas, como a Bolsa de Valores de Filadélfia e a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Essas empresas colocam negociações usando capital firme e também colocam negociações para investidores institucionais e de varejo, ou individuais. Assuma, por exemplo, que a Merrill Lynch compra 20 milhões de ações ordinárias da International Business Machines Corporation (IBM) porque as analistas das empresas acreditam que o preço das ações está aumentando na próxima semana. A Merrill Lynch investe seu próprio capital e usa operações informatizadas para colocar o comércio quase que instantaneamente. A empresa espera gerar um lucro a curto prazo e adicionar o lucro ao capital firme. Factoring na negociação do cliente A Merrill Lynch também pode colocar negócios para grandes clientes institucionais, como um fundo mútuo, e para pessoas que trabalham com os consultores financeiros das firmas. Por exemplo, suponha que um cliente de fundo mútuo queira comprar 10 milhões de ações do estoque da Microsoft Corporation. Merrill Lynch negocia um montante de comissão e, em seguida, coloca o comércio usando seu sistema de comércio informatizado. Por outro lado, se um investidor individual quer comprar 100 ações das ações da General Electric Company (GE) no mercado, a Merrill Lynch coloca os negócios imediatamente usando o mesmo sistema informático. Em ambos os casos, a Merrill Lynch deve colocar negociações de clientes antes de fazer negócios para contas de empresa Merrill Lynch e esta política está em vigor para garantir execuções comerciais justas para clientes. Se uma corretora deseja comprar ações da IBM usando capital firme, mas já tem ordens de clientes para comprar o mesmo estoque, o corretor deve colocar as ordens do cliente primeiro.
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